四川橡塑专用胶 金融市场大冲击还在后面？：“战争恐慌峰”或在1-3周内到来！

　　标普500指数今年迄今仅下跌3，目前较历史点的回落幅度也不过5四川橡塑专用胶，距离步入熊市甚至回调都还很远，这表明投资者尚未对美伊战争感到恐慌。

　　然而，有业内人士担心，这种局面可能很快就会改变。

　　值得注意的是，尽管自两周前中东战火引燃以来，油价已飙升过40，今年迄今涨幅接近70——全球五分之的石油供应因伊朗对霍尔木兹海峡的“事实封锁”而被困，但当前油价仍要低于2022年俄乌冲突后的峰值。

　　“终点仍遥遥期”，Alpine Macro席地缘政策略师Dan Alamariu在份新报告中表示，“霍尔木兹海峡实际上已经关闭，市场正开始对场漫长且不确定的终博弈进行定价。”

　　Alamariu指出，尽管美以猛烈的轰炸摧毁了伊朗部分军事力量并重创了其层，但该政权仍能威胁波斯湾的船只并维持油价。与此同时，德黑兰面目前也没有达成结束冲突协议的兴趣，因为该国正试图通过施加尽可能大的经济痛苦，来威慑任何未来的攻击。

　　新迹象显示，双都已准备好进步升局势。上周五，美国袭击了伊朗主要的石油出口终端哈尔克岛的军事设施，并向中东派出了多达2500名海军陆战队成员。伊朗则正越来越多地瞄准其海湾邻国的多民用基础设施，并在上周六威胁要袭击该地区大的港口。

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　　Alamariu注意到，伊朗在也门的盟友胡塞武装很可能会尝试关闭红海商业航运，这在霍尔木兹海峡封锁的基础上或将带来额外的经济痛苦。

　　他警告称，“两个海峡的同时中断将加剧冲击，影响正常通过曼德海峡的额外约500万桶/日石油流量，并损害欧亚的主要贸易路线。这可能进步升通胀，尤其是在欧洲。”

　　诚然，美国不太可能对伊朗发动地面入侵——目前的种主流观点是，占哈尔克岛可以切断伊朗政权的收入生命线，并在不占伊朗本土的情况下迫使该国达成协议。

　　然而，即使仅美国海军陆战队登上哈尔克岛，他们也将面临伊朗弹和人机袭击的风险。过去几周的经历已经证明，尽管美国和以列拥有的空系统，但伊朗武器仍能袭击到中东各地的美国军事基地。

　　此外，Alamariu还提到了种可怕的升选择，万能胶生产厂家即伊朗攻击供应海湾地区大部分淡水的海水淡化厂。白宫AI与加密顾问David Sacks就提到过这种可能，并警告称这可能使海湾地区几乎法居住。

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　　因此，尽管Alamariu的基准情景预估仍认为战争将在两个月内结束，但他也承认，战争持续时间过其两个月预期的可能正在增加，且霍尔木兹海峡在战争期间可能会保持关闭。

　　这意味着布伦特原油价格将维持在每桶100美元以上，甚至可能过150美元。

　　Alamariu指出，市场当前尚未达到大程度的恐慌。“战争恐慌的峰有可能在未来1到3周内爆发。冲突持续时间越长，投资者定价的经济损失就越多。”

　　根据Alamariu的观点，以油价作为市场恐慌的衡量标准，原油价格在类似冲突爆发后的四到八周通常会达到峰值。目前，伊朗战争已进入三周。

　　恐慌可能会以全球风险厌恶事件的形式出现，例如由胡塞武装干预、海湾生产商宣布不可抗力或美国进步升引发的股市暴跌。Alamariu指出，如果霍尔木兹海峡保持关闭，溢出应将冲击农产品和半体，因为化肥和氦气等关键投入品将出现短缺。

　　“如果我们判断错误，战争拖延过两个月，策略将从交易波动转向对冲结构经济损害，”Alamariu补充道。

　　值得提的是，能源署(IEA)上周曾表示，伊朗战争已造成历史上严重的石油供应中断。尽管IEA成员国当前已同意释放4亿桶战略储备，但这些库存的每日释放量将远远不足以抵消每日被切断的供应量。

　　能源研究机构伍德麦肯兹上周也警告称，由于海湾地区每日1500万桶的供应突然消失，油价需要达到每桶150美元，需求破坏才会发挥作用并重新平衡市场。

　　该机构的统计显示，经通胀调整后，油价在2022年俄乌冲突后实际上曾达到150美元，但伍德麦肯兹董事长兼席分析师Simon Flowers表示，当前情况可能会糟。“此次面临风险的石油供应量规模大——而且是真实的。我们认为，2026年油价达到每桶200美元并非不可能。”

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