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　　文章来源：创业板观察

　　受国投白银LOF估值调整影响投资者补偿工作正式启动。

　　2月26日0点，“国投瑞银白银基金”小程序将在支付宝上线，投资者可通过支付宝搜索该小程序，在线完成身份核验后办理相关事宜。

　　2月2日，国投白银LOF调整估值致单日净值下跌31.5，引发关注后，国投瑞银基金在春节前公告了对受影响投资者的补偿案。补偿案适用范围是国投瑞银白银（LOF）以2026年2月2日净值确认赎回（含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请）的自然人投资者，不含机构投资者。

　　补偿案对估值调整影响金额（由-17调至-31.5的部分）为1000元以下的自然人投资者，进行全额赔偿，预计可使九成比例的自然人投资者获得全额赔偿，此次也公布出1000元投资者的赔偿比例，影响1万的和解金比例5封顶。

　　记者获悉，此次项工作案的资金来源均为公司自有资产，公司自有资产与基金资产严格分离。

关注：补偿案详解：谁能申请？能拿多少？

　　2月2日，因白银价格剧烈波动，国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）面临端市场情境。为真实反映基金资产价值，基金管理人依法依规对基金估值进行了调整，将估值从-17调整至-31.5。这调整虽符监管规定和基金同约定，但也对部分在当日以净值赎回的投资者造成了心理落差。

　　面对这情况，法规、程序正当底线之上，国投瑞银基金主动跨越“责区”，成立了项工作组，经过多轮数据测与案设计，在2月15日出了以“分层分类、便捷可靠”为原则的项补偿案。该案于2月26日正式通过支付宝小程序上线，投资者可在线完成身份核验并申请和解金。

　　案适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）以2026年2月2日净值确认赎回（含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请）的自然人投资者，不含机构投资者。

　　即受估值调整影响金额（（由-17调至-31.5的部分））在1000元以下的投资者昌吉pvc管道胶水，可获得全额补偿；影响金额过1000元（含）的，则在1000元基础上，对出部分按特定比例计补偿。

　　具体来看，1000元以上部分的比例以额累退原则乘以相应比例确定总和解金额，受影响出部分为1000元（含）至2000元的，和解金额比例为35；2000元（含）至3000元的，和解金额比例为25；3000元（含）至5000元的，和解金额比例为15；5000元（含）至1万元的，和解金额比例为10；出1万元以上的部分，以5的比例封顶。

　　国投瑞银预计，九成比例的自然人投资者受影响的部分能够获得全额处理，对于其余自然人投资者，案也尽大可能做出了相当比例的安排。

关注二：额累退如何具体计？

　　为便投资者办理，国投瑞银联支付宝出了“国投瑞银白银基金”小程序，投资者可通过以下三步完成在线申请：

　　先，开支付宝，搜索“国投瑞银白银基金”小程序，再根据提示完成实名认证，PVC管道管件粘结胶系统将自动识别投资者是否符补偿范围。核验通过后，页面将显示预估的受影响金额与可申请的和解金额。后，投资者核对信息误后，点击确认并提交申请。系统将自动生成和解协议，投资者在线签署后，和解金将在规定时间内划付至原赎回账户。

　　投资者可以按照统的额累退机制获得自身的和解金额。具体计分为两个阶段：是投资者受影响金额；二是分段计出终的和解金总和。

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　　受影响金额等于赎回确认金额÷（1-31.5）×14.5，其中，14.5为由-17调至-31.5的比例差额。该公式的核心逻辑是通过赎回确认金额“”投资者持仓，再乘以估值调整的差额比例（14.5），得出实际受影响金额。

　　举例来看，如果投资者赎回到账金额4737.81元。步，可受影响金额为4737.81÷（1-31.5）×14.5=1002.89元；二步：和解金，金额1002.89元落在二档（1000-2000）。查表套用公式：1000+（1002.89-1000）×35=1001.01元，可出终和解金：1001.01元。

　　在2月25日晚间，不少投资者关心获得补偿情况，也有投资者在社交平台表示补偿金额低，通过上述公式，投资者可以套用计，清晰了解自己补偿金的组成。

　　有投资者在社交平台晒出补偿金额页面

关注三：补偿资金从哪里来？

　　记者获悉，此次项工作案的资金来源出自公司自有资产。公司自有资产与基金资产严格分离。

关注四：场内买的投资者为什么不在本次覆盖范围？

　　国投瑞银白银LOF兼具申购赎回与场内上市交易两种机制，二者定价逻辑存在本质差异。

　　此次估值调整直接作用于基金净值，仅影响以净值为基准进行确认的申购赎回交易。而场内买属于二市场撮交易，其成交价格由买双依据交所交易规则，基于市场供需关系形成，并不直接等同于基金净值。

　　因此，场内投资者的盈亏主要取决于二市场的交易价格波动，其交易行为未直接受到本次估值法调整致的净值变化影响，故不在本次项案的覆盖范围内。

关注五：2月2日没有赎回投资者为什么不在本次覆盖范围？

　　国投瑞银基金表示，此次估值调整只影响以2月2日净值赎回的投资者，其余投资者没有受到本次估值调整的影响。对于2月2日没有赎回的剩余持有人，论估值是否调整，两天计跌幅是类似的，调整估值就是为了保护2月2日没有赎回的剩余持有人。

　　COMEX白银自北京时间1月30日15：00至2月2日15：00下跌31.5，而国内白银期货由于上期所涨跌停板限制，两日下跌幅度共计下跌约31.84，与白银期货的涨跌幅和价格已经非常接近。所以对于没有赎回的投资者，2月2日基金公司调整估值价格仍然是反映了底层资产真实价值的。长期来看白银期货在国内外市场涨跌幅是相近的。

　　国投瑞银基金强调，估值调整本身法规、程序正当，本次案是对投资者体验的主动关切。这业操作可能给部分投资者带来了“体验落差”，即心理预期与实际结果之间的差距。

　　“和解案旨在通过理沟通解决投资者诉求，也帮助我们好地开展工作，为投资者提供好服务。所以不涉及当天没有赎回的投资者，估值调整是为了保护未赎回的持有人的利益。”国投瑞银基金表示。

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责任编辑：朱赫楠 昌吉pvc管道胶水

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